Ekp Forex Kaupankäynti

Valuuttakauppa: Euroopan keskuspankin korkopäätöksen kaupankäynti Vaikka kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet, inflaation tahmeus voi rohkaista EKP: tä pehmentämään rahapolitiikassaan houkuttelevaa sävyä, koska keskuspankki ylläpitää yhtä ainoaa mandaattiaan hintavakauden säilyttämiseksi . EKP: n neuvosto voi kuitenkin nyt pyrkiä kohdentamaan vertailukorkoa syventävän taantuman pelkoihin ja keskuspankki voi osoittautua suuremmaksi huolestuneeksi työmarkkinoiden heikentymisestä, koska velkakriisi jatkuu reilusti reaalitaloudessa. Potentiaaliset hintatarjoukset nopeuspäätökselle Koska EURUSD taistelee yli 200 päivän SMA: n (1.2824) yläpuolelle, meidän pitäisi nähdä kaksoisopin muodostus jatkossakin muodonmuutoksena ja pidämme ennallaan laskevan näkymän parille, kun Euroopasta on kasvot syventävä taantuma. Koska liikkuvat keskiarvot kuitenkin lähestyvät toisiaan, suhteellisen voimakkuuden indeksin uhkaavan kanavoituksen avulla EKP: n nopeuspäätös voi toimia perustavanlaatuisena katalysaattorina, joka kannustaa lyhytaikaiseen reboundta valuuttakurssissa. Kaupankäynnin tapahtumariski Kaupankäynti EKP: n kurssikehityksellä ei välttämättä ole yhtä selkeä kuin jotkut aiemmista kaupoista, sillä keskuspankki säilyttää nykyisen politiikkansa, mutta vähemmän pörssipolitiikan julkilausuma voi avata tietä pitemmälle eurokaupalle FX-kauppiaille vedot ylimääräisestä rahallista tukea. Siksi, jos presidentti Draghi puhuu spekulointia korotusta varten, tarvitsemme vihreän, viiden minuutin kynttilän, joka hänen lausuntonsa jälkeen tuottaa pitkästä merkinnästä kahteen osaan EURUSD: ää. Kun nämä ehdot täyttyvät, asetamme ensimmäisen pysähdyksen lähellä olevaan heilahdukseen alhaalla tai kohtuullisella etäisyydellä merkinnästä, ja tämä riski muodostaa ensimmäisen tavoitteen. Toinen tavoite perustuu harkintavaltaan, ja siirrämme toisen erän pysähtymisestä kustannuksiin, kun ensim - mäinen kauppa osuu markkaan voidakseen säilyttää voitot. Toisaalta EKP: n neuvosto voi punnita lisätoimenpiteitä talouden elpymiseksi kasvuun ja inflaatioon heikkenevien näkymien keskellä, ja keskuspankki voi nähdä lieventävän sykliään seuraavana vuonna, kun alue kärsii syvenevästä taantumasta. Tämän seurauksena EKP pyrkii kohdentamaan vertailukorkoa, mutta toteutamme saman strategian lyhyelle euromääräiselle kaupalle kuin edellä esitetystä pitkästä asemasta juuri päinvastaiseen suuntaan. Euroopan keskuspankin korkopäätöksen vaikutukset euroon viimeisen kokouksen aikana lokakuussa 2012 Euroopan keskuspankin korkopäätös Vaikka Euroopan keskuspankki säilytti vertailukoron 0,75, presidentti Mario Draghi esitteli Outright Monetary Transactions - ohjelman, joka aloittaa sterilisoidut julkisen velan ostot heti, kun kaikki edellytykset ovat olemassa. Nyt tämä euro nousi ilmoituksen jälkeen, kun EURUSD ylitti 1,3000: n suuruisen arvon ja yhtenäisvaluutta nousi pohjoisamerikkalaisessa kaupassa valuuttakurssin päätyttyä päivä 1.3016. --- Kirjoittanut David Song, valuuttaanalyytikko Ota yhteyttä David, sähköposti dsongdailyfx. Seuraa minua Twitterissä DavidJSong: ssä Lisätään Davidsin sähköpostin jakelulistaan, seuraa tätä linkkiä. Kysymykset Kommentit Liity meihin DailyFX-foorumilla Näytä Expo-esitys lsquo-uutisraportista Lisäresursseille DailyFX tarjoaa forex-uutisia ja teknisiä analyysejä maailmanlaajuisten valuuttamarkkinoiden kehityksestä. Rahoitus EKP 8211 Morgan Stanley Millainen QE EKP ilmoittaa Aikooko se viivästyttää päätöstä maaliskuuhun Mikä on ja mikä ei ole hinnoiteltu Morgan Stanleyn tiimi tarjoaa opaskaavan kaupankäynnin kohteeksi EKP: n päätöksestä torstaina: Tässä on heidän näkemyksensä eFXnewsin hyvästä syystä: Vaikka raakaöljyn hintojen jyrkkä lasku on jatkunut markkinoiden huomion kiinnittämiseksi vuoden 2015 alkupuolella, FX-markkinat keskittyvät tällä viikolla paljon tammikuun EKP: n kokoukseen, Morgan Stanley sanoo. 8220 Keskustelu kokoukseen on kiristetty sen jälkeen, kun SNB: n päätös poistaa EURCHF: n lattia, mikä on johtanut laajempaan ja jatkuvaan heikkouteen ja volatiliteetin lisäämiseen globaaleilla valuuttamarkkinoilla, lisää 8221 MS. 8220 Meidän taloustieteilijöidemme perusta on edelleen se, että EKP ilmoittaa QE: lle maaliskuussa, ja ensi viikolla voimakas lieventava signaali, 8221 MS-hanketta. 8220 Tässä skenaariossa ennakoimme riskinottohalukkuuden laajan laskun, kun otetaan huomioon markkinoiden odotusten äskettäinen kasvu. JPY ja USD rallistuivat turvamääräisiin tuloihin, kun taas highyield G10 ja EM kärsivät. Myymme myös kneejerk EUR-ralliin, koska rakenteelliset ulosvirrat hallitsisivat, 8221 MS lisää. 8220Ei tällä viikolla aggressiivinen EKP-ohjelma olisi toinen merkittävä vaihe deflaation maailmankaupassa, mikä todennäköisesti pahentaa muita keskuspankkeja, jotka kohtaavat vastaavia deflatorisia uhkia, 8221 MS selventää. 8220 Riskinhalu todennäköisesti tuettaisiin tässä skenaariossa, ja odotamme EURUSD: n perehtymävastuunkantajamme kohti, kun taas USDJPY: n myötä myös myötätuntoa. USDCEE-valuutat olisivat herkkiä eurojen laskulle, vaikka AxJ-valuutat kärsisivät myös ajoissa. Valuutat, joilla on harvat linkit euroon ja joilla on vähäiset deflaatioriskit, todennäköisesti parantavat 8221 MS-hanketta. Näin ollen EKP: n kokouksessa MS suosittelee lyhyttä EURINR: tä, jonka MS odottaa johtavan alhaisemmaksi siinä tapauksessa, että EKP on aggressiivisempi kuin nykyinen markkina-odotus. Yhdessä kyseisen MS: n kanssa strateginen salkkusi raja-arvo on myyty EURUSD-palkkioilla 1,1850: lla, jotka kohdistuvat siirtymiseen 1,0050: een ja pysähtyvät 1,2150: een. Jos paljon muuta FX kaupankäynnistä suurilta pankeilta, kirjaudu eFXplukseen. Rekisteröitymällä eFXplus-palveluun yllä olevan linkin kautta, olet suoraan tukemassa Forex Crunchia. Tietoja kirjoittajasta Yohay Elam Perustaja, kirjailija ja toimittaja Olen ollut valuuttakaupasta yli viiden vuoden ajan ja jakan kokemukseni, jonka olen saanut ja tietoja, joita Ive kertyi. Otettuasi lyhyen kurssin valuuttakurssista. Kuten monet forex kauppiaat, Ive ansaitsi merkittävän osan tietoni kovalla tavalla. Makrotalous, uutisten vaikutus valuuttamarkkinoihin ja kaupankäynnin psykologiaan ovat aina kiehtoneet minua. Ennen Forex Crunchin perustamista Ive työskenteli ohjelmoijana eri hi-tech - yrityksissä. Minulla on B. Sc. Ben Gurion - yliopiston tietojenkäsittelytieteessä. Kun otetaan huomioon tämä tausta, forex-ohjelmistolla on suhteellisesti suurempi osuus viroissa. Yohays Google-profiili Liittyvät viestit ECB-politiikka - Euroopan keskuspankin ymmärtäminen Vaikka EKP: llä on muita tehtäviä, kuten euron arvon suojaaminen, ainoa muuttujan, jonka on otettava huomioon korkopolitiikkansa päättäessä, on kuluttajahintainflaatio, keskuspankki ylläpitää hintavakautta, joka määritellään lähellä inflaatiota, mutta alle kaksi prosenttia. EKP vastaa eurojärjestelmän rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämisestä myös EKP: n hallussa, vaikka sillä ei ole laillisesti määriteltyä tehtävää viimeisenä keinona lainanantajana. Yhdysvaltain keskuspankin tavoin EKP toteuttaa tämän tavoitteen säännöllisin interventioin pankkien välisillä markkinoilla toteuttamalla avoimia markkinatoimia, joita kutsutaan jälleenrahoitusoperaatioiksi EKP: n terminologiassa. Tällä hetkellä on kaksi päärahoitusoperaatiota (RO), MRO (päärahoitusoperaatio), joka on tavallinen ja tavallinen tyyppi yhden viikon pituisena ajankohtana, ja LTRO (pitkäaikainen rahoitusoperaatio), jolla on tavallisesti kolme tai kuusi kuukautta riippuen EKP: n maksuvalmiusanalyysistä. Toimielin tekee myös FTO: ita (hienosäätöoperaatiot), jotka ovat lyhytaikaisia ​​toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ylläpitää äkillisiä ja odottamattomia ylimääräisiä varantoja tai puutteita pankkien välisillä markkinoilla. Tässä tarkastellaan keskuspankin eri työkaluja, joitakin tärkeitä vertailuarvoja ja pääkulut. Kuten totesimme, EKP: n päätavoitteena on inflaation ylläpitäminen alle kahden prosentin tuntumassa. EKP käyttää eri euroalueen jäsenmaiden tilastovirastojen laskemia HCPI-tilastoja, jotta se voi määrittää toimiensa menestyksen ja tarve koron muutoksiin sen tavoitteiden välisestä erosta. HCPI on yksinkertaisesti CPI yhdenmukaistettu unionin laajuisen laskentamallin pohjalta. Koska euroalueen jäsenmailla on erilaisia ​​tilastollisia menetelmiä inflaation laskemiseksi, kunkin lähteen raakatiedot eivät ole verrattavissa toisiin. HCPI: tä käytetään tämän ongelman ratkaisemiseen. Sen lisäksi, että otsikkoluku, joka tarjoaa tärkeitä tietoja ja näkemys eurooppalaisten kuluttajien inflaatiopaineista, julkaisujen jakautuminen antaa lisätietoa hintapaineiden alakohtaisesta jakautumisesta ja valaisee meitä siitä, kuinka syvälliset hyödykemarkkinamuutokset voivat suodattaa kuluttajien taskuihin . Eurostat julkaisee HCPI-tiedot verkkosivuillaan kuukausittain ja on helposti kaikkien käyttäjien saatavilla ilmaiseksi. Rahan tarjonnan kasvu EKP käyttää rahansiirtotilastotietojen avulla EU: n inflaatiopotentiaalin mittaamista yhdessä HCPI: n kanssa. Rahan tarjonnan muutoksia, pankkien eri ajan - ja säästötalletuksia sekä M1: n kehitystä tarkastellaan huolellisesti ja käsitellään kuukausittain EKP: n kuukausikertomuksessa, mikä antaa tärkeää tietoa Bankrsquosin perusteluista ja antaa vihjeitä tulevasta suunnasta. EKP pitää raha-aggregaatteina paljon tärkeämpää kuin Fed, koska ne ovat eräänlainen varhaisvaroitusjärjestelmä talouden terveydelle ja yksityisen sektorin joustavuudelle. Vaikka Yhdysvaltain keskuspankki käsittelee tätä aihetta kokouksistaan ​​pöytäkirjassa tai kahteen kertaan, EKP: n lausunnot ovat säännöllisesti keskustelemassa raha-aggregaattien kehityksestä. EKP: llä oli alkuvuosinaan nimenomainen neljä prosentin rahamääräinen kasvuvauhti, mutta tämä on vain hylätty suhteellisen kohtuullisen kasvun ja inflaation suhteen, vaikka huolimatta 10 prosentin rahan määrän kasvunopeudesta jälkimainingeissa tämän vuosisadan ensimmäisestä taantumasta. EKP: n työkalut Nyt kun olemme tarkastelleet kahta tärkeintä muuttujaa, jotka EKP on harkinnut korkopäätöksissä, on tarkasteltava välineitä, joita laitos käyttää poliittisten päätöstensa saattamiseksi markkinoille. Nämä ovat päärahoituskorko, talletuskorko ja marginaaliluoton korko sekä niiden vastaavat keskuspankin palvelut. Päärahoituksen korko Rahan marginaalikorko vastaa Yhdysvaltojen liittovaltion varojen määrää. Tämä määrä määrittää, kuinka nopeasti EKP: n talletukset joutuvat vaihtamaan keskenään keskenään ja siten määräävät euroalueen halvimman rahan kustannukset. Pantin pankkienvälisten markkinoiden toimijat ovat itse pankkeja ja he hoitavat lyhytaikaisia ​​operaatioita antamalla lainaa ja antamalla lainaa keskenään korkoa vastaan. Koska kaikki rahat ovat peräisin keskuspankista kaikkein yksinkertaisimmalla tasolla, EKP: n avoimen markkinatoiminnan asettama korko on talouden pienin ja tärkein. Jotta tämä taso säilyisi, EKP hoitaa säännöllisesti perusrahoitusoperaatioita, jos se jakaa pääoman huutokaupassa, jossa korkeampia korkoja tarjoavat pankit saavat varoja, kunnes huutokaupalle tarjottu kokonaismäärä on käytetty loppuun. EKP määrittää tarvittavan määrän markkinaolosuhteiden analysoinnin perusteella, mutta kriisin aikana se voi myös tarjota rajoittamattoman likviditeetin rahan markkinoilla vallitsevien jännitteiden purkamiseksi. Näin ollen pankki on lokakuusta 2008 lähtien suorittanut kiinteäkorkoisia maksupyyntöjä, joissa määrät on täysin sidottu kiinteäkorkoihin vastauksena talouskriisiin. Marginaalilainaus Vastaava Federal Reserversquos - alennusikkuna, tämä laitos toimii viimeisenä keinona yrityksille, jotka eivät pysty saamaan rahoitusta tukkumarkkinoilla omilla toimillaan yksin, mistä tahansa syystä. EKP: n lisärahoituksen ansiosta rahoituslaitokset sopivat korottavansa korkoja pankkien välisillä markkinoilla käytettävissä olevilla markkinoilla, mutta ne myös voittavat likviditeettiongelmat ilman korkeampia kustannuksia tai pahimmassa tapauksessa maksukyvyttömyyttä. Marginaalikorkoa pidetään yleensä 100 pisteen yläpuolella EKP: n perusrahoituskoron yläpuolella, vaikka EKP voi muokata arvoa vastauksena markkinoiden vaihteluihin. Kriisin aikana EKP: n luotonannon lisäkustannukset pankkienvälisten markkinoiden sijaan alennettiin ensin 100: een 200: sta ja elokuusta 2009 lähtien se on 75 pistettä. Kaikki EKP: n ja euroalueen asukkaiden pankkien väliset tapahtumat ovat luottamuksellisia. Tämän seurauksena jotkin pankit päättävät käyttää EKP: n marginaaliluottojärjestelyä omien kansallisten laitostensa kautta suotuisien ehtojen vuoksi. Talletuskorko Talletuskorko on EKP: n maksama euroalueen pankkien yön yli talletettujen varojen osalta. Yleensä tämä vaihtoehto ei ole edullinen alhaisen korkotason vuoksi (noin 100 pistettä alle perusrahoituskoron). Mutta tapauksissa, joissa likviditeetti on liikaa, pankit päättävät säilyttää jonkin verran EKP: ssä saadakseen ainakin jonkin verran kiinnostusta vapaaseen rahaansa. Talletuskorko nähtiin raskas käyttö Lehmanin konkurssin jälkeen, kun pankit keräsivät rahaa ja valitsivat sen tallettaa EKP: lle, koska vastapuoliriski on lisääntynyt. Elokuussa 2009 talletuskorko on 0,25. Eonia (Euro Overnight Index Average) Tiedämme, että Yhdysvaltain Federal Reserversquos - korkopäätökset kohdistuvat yli yön pankkien välisillä markkinoilla, joilla pankit myyvät rahaa toistensa kanssa ja luovat likviditeettiä. Fed pyrkii pitämään yön yli - luotonsa lähellä sen ilmoitettua fed funds - korkoa. EKP: n tapauksessa sama rooli on EONIA, joka on yön yli lainanoton kustannus tukkumarkkinoilla. Tähän pääkorkoon liittyy useita vaihtosopimuksia, ja se on myös keskuspankin keskuspankin menestys tai epäonnistuminen vakaiden ehtojen turvaamiseksi euroalueen rahoitusjärjestelmässä sekä monien pankkien välisten transaktioiden viitekorko. Eoniakorko on yleisön saatavilla yhden päivän viivästyksellä monien julkisten laitosten verkkosivuilla. Se julkaistaan ​​myös oikea-aikaisesti monien uutistoimittajien kuten Reutersin tai Bloombergin kautta, mutta käyttöoikeus rajoitetaan usein tilaajille. EKP seuraa tätä kurssia jatkuvasti ja erittäin huolellisesti, reagoimalla erilaisiin avomarkkinaoperaatioihin siinä tapauksessa, että se poikkeaa liian pitkälle pitkälle jatkuneesta perusrahoitusoperaatiokorosta. Euribor on yksinkertaisesti Euro libor. Se on kurssi, jolla euroalueen pankit antavat toisilleen vakuudettomasti. Se on myös EONIAn laajentaminen (joka on rajoitettu yön yli), jopa vuoden pituisiin maturiteetteihin. Samoin kuin kolmen kuukauden dollari Libor säilytetään 10 peruspisteessä yleisesti liittovaltion varojen yläpuolella, Euribor-korot pysyvät suhteellisen lähellä ECBrsquosin päärahoituskorkoa, ellei markkinoilla ole jonkinlaista likviditeettipulaa. EKP ei reagoi euribor-korkoihin voimakkaasti pidemmillä maturiteeteilla, mutta jos häiriöt ovat liian vakavia, se voi tehdä erityisiä pitkän aikavälin rahoitusoperaatioita markkinoiden palauttamiseksi. Kuten kaikkien Libor-ekvivalenttien tapauksessa, Euribor on tehokas vertailuarvo kaikkiin euromääräisiin tapahtumiin missä tahansa maailmassa. Eurepo on vertailukohteena vakuudelliseen luotonantoon (eli luotonantoon, jossa osapuolet vaihtavat vakuuksia tai antavat takaisinostosopimuksen) euroalueen jäsenpankkien kesken. Se yleensä määrää alhaisempia korkoja kuin Euribor, ja se on pitkän aikavälin liiketoimien valintaperuste. Vaikka Euribor-korot julkaistaan ​​kolmen kuukauden, 6 kuukauden tai jopa yhden vuoden aikana, on olemassa vain vähän vakuudettomia lainoja tällaisilla maturiteeteilla, sillä pankit käyttävät näitä ehtoja lähinnä vertailutarkoituksiin eri liiketoimissa. Eurepo-kurssi on saatavilla monilla julkisilla lähteillä yhden päivän viiveellä. Johtopäätökset Mikä tämä kaikkien tietojen käyttö on forex-kauppiaille? Vaikka ne voivat aluksi vaikuttaa monimutkaisilta ja merkityksettömiltä, ​​ne ovat kaikkein suorin ja selkein indikaattoreista eurojen pulasta markkinoilta ja sellaisinaan ne ovat paljon tärkeämpiä ja luotettavampia kuin teknisiä välineitä tai vastaavia lähestymistapoja. Paras tapa kaupata näitä arvoja ei kuitenkaan käytä europaria, vaan pikemminkin kantaparia, jossa reaktio rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja vaikeuksiin on paljon terävämpi ja kannattava. Esimerkiksi, kun näemme nousevan kehityksen Eoniassa tai vielä paremmin kolmen kuukauden euriborissa, on olemassa merkittävä mahdollisuus, että pankit ottavat yhteyttä asiakkaisiin ja lyhentävät luottoa lyhyellä aikavälillä, kun he yrittävät tasapainottaa likviditeettitilannettaan vastaus siihen, mitä elinkeinonharjoittaja ennakoi havaintojensa perusteella. Sekä pankit että elinkeinonharjoittajat eivät tiedä, mitä tapahtuu tulevina päivinä, mutta molempien on oltava varovaisia ​​ja ottamaan huomioon laskelmat. Pankkienvälisten markkinoiden jännitteiden välillä on suuri korrelaatio sekä pörssi-, joukkovelkakirjalaina - tai valuuttamarkkinoiden myllerrys. Ja tämä on tuskin yllättävää, kun otetaan huomioon pankkien rooli tärkeimpänä välittäjänä melkein kaikenlaisissa finanssitransaktioissa. Näiden eri vertailuarvojen ymmärtäminen antaa kauppiaille mahdollisuuden lukea raportteja ja uutislehtisiä tietoisesti ja antaa heille myös reagoida ajoissa äkillisiin ja odottamattomiin tapahtumiin. Kun ymmärrät tämän tekstin sisällön, sinun on kyettävä ymmärtämään, miksi EKP johtaa LTRO: ta kerrallaan ja voi edes ennakoida sitä hyötyäkseen prosessissa. Kuten tässä artikkelissa, jaa