Päiväkauppojen volatiliteettitilastot ETF: t Jotkut kaupankäynnin volatiliteettivaihtoehdoista (ETF) ovat erittäin houkuttelevia, ja ajat, jolloin volatiliteettitutkimusrahastot olisi jätettävä yksin. Vaihtuvuus ETF tyypillisesti liikkuu käänteisesti tärkeimpiin markkina-indekseihin. kuten SampP 500. Kun SampP 500: n volatiliteetti kasvaa, ETF: t vähenevät tyypillisesti. Kun SampP 500 laskee, volatiliteetti ETF: t nousevat. Aivan kuten markkinoiden indeksit, trendit kehittyvät myös volatiliteetin ETF: issä. SampP 500: n vahva nousu merkitsee volatiliteetin ETF: iden laskusuhdetta ja päinvastoin. Päiväkauppiaat voivat hyödyntää suuria muutoksia, jotka esiintyvät volatiliteettisopimuksissa ETF: issä merkittävimmillä markkinakäännöksillä sekä silloin, kun tärkeimmät indeksit ovat voimakkaassa laskussa. Yleisesti viitataan volatiliteettiresursseiksi, mutta myös volatiliteettiresursseja ovat ETN. ETF on pörssilistattu rahasto, jolla on rahaston kohde-etuutena olevat varat. ETN on arvopaperipörssi, eikä sillä ole varoja. ETN: eillä ei ole seurantavirheitä, jotka ETF: t saattavat olla alttiita, koska ETN: t vain seuraavat indeksiä. ETF: t puolestaan sijoittavat varoihin, jotka seuraavat indeksiä. Tämä ylimääräinen vaihe voi luoda suorituskyvyn eroja ETF: n ja indeksin välillä, jonka sen pitäisi edustaa. ETF: t ja ETN: t ovat molempia hyväksyttäviä päiväkaupan volatiliteetille, kunhan ETF: llä tai ETN: llä käydään kauppaa paljon likviditeettiä. Volatiliteetin valitseminen ETFETN Valittavissa on useita volatiliteettisäätiöitä, mukaan lukien käänteisen volatiliteetin ETF: t. Käänteinen volatiliteetti ETF liikkuu samaan suuntaan kuin tärkeimmät indeksit (perinteisen volatiliteetin ETF päinvastainen suunta). Kun päiväkauppa. yksinkertainen ja suuri määrä on yleensä paras valinta. IPath SampP 500 VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETN (VXX) on suurin ja likimain volatiliteettinen ETFETN-universumi. ETN näkee keskimäärin 20 miljoonaa osaketta päivässä, mutta piikit yli 70 miljoonaan, kun tärkeimmät indeksit - tässä tapauksessa SampP 500 - näkevät merkittävän laskun ja kauppiaat kasaan VXX: hen työntäen sitä korkeammalle (muista, että liikkuu SampP 500: n vastakkaiseen suuntaan). Paras Times-Day - kaupan volatiliteetti ETFETNs VXX tavallisesti näkee räjähtäviä liikkeitä, kun SampP 500 laskee. VXX: n siirtymät ylittävät tyypillisesti huomattavasti SampP 500: ssa näkyvän liikettä. Esimerkiksi. 5 pudotus SampP 500: ssa voi johtaa 15 VXX-vahvistukseen. Siksi kaupankäynti VXX tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin SampP 500 SPDR ETF (SPY). Koska VXX: llä on taipumus ylittää SampP 500: n lasku, kun SampP 500 rallisee jälleen, VXX myy tyypillisesti dramaattisella tavalla. Päivän kauppiailla on kaksi tapaa voittaa VXX: tä, kun SampP 500 laskee ja sitten myy VXX: n hinnan hinnan mukaan, kun SampP 500 alkaa nousta uudelleen ja VXX laskee. Riippuen SampP 500: n kehityksen suuruudesta, VXX: n suotuisat kaupankäynnin edellytykset voivat kestää useita päiviä useisiin kuukausiin. Kuviot 1 ja 2 esittävät lyhyen aikavälin laskun (ja kääntymisen) SampP 500: ssa ja vastaava ralli VXX: ssä. Kuva 1. SampP 500 SPDR: n lasku ja ralli Kuva 2. SampP 500 VIX (VXX) Vastaava ralli ja heikkeneminen Kuva 2 osoittaa, kuinka VXX: llä on taipumus ylittää se kerääntyy 38: n perusteella SampP 500: n 5,7: n laskuun perustuen. SampP 500 toipui tappion. Tällaiset ovat hetket, jolloin kauppiaat haluavat kaupata VXX: ssä. Kun SampP 500 on erittäin hiljaisella nousutrendillä, ja VXX laskee hitaasti ja ei ole ihanteellinen päiväkaupankäynnille. Suuret mahdollisuudet tulevat SampP 500: n aikana ja sen seurauksena useita prosenttiyksikön laskuja tai enemmän. Päiväkauppavaihtelu ETF: n volatiliteetti ETF: t, kuten VXX, johtavat usein SampP 500: een. Kun näin tapahtuu, tietää, minkä puolen kaupasta haluat olla. VXX: tä voidaan käyttää ennakoimaan liikkeitä SampP 500: ssa, mikä voi auttaa päiväkaupan varastoissa myös silloin, kun SampP 500: ssa ei ole huomattavaa haihtuvuutta. Kuvassa 3 näkyy VXX (punainen viiva) jatkuvasti liikkuva aggressiivisesti alempana, kun SampP 500 SPDR (keltainen viiva ) jauhoaa hieman korkeammalle. VXX taittuu alle päivänsisäisen matalinsa ennen SampP 500 SPDR: n rikkoutumista sen päivänsisäisen korkeuden yläpuolella. VXX: n heikkous auttoi vahvistamaan, että SampP 500: ssä oli taustalla oleva lujuus ja että se todennäköisesti testasi tai ylittäisi päivittäiset korkeutensa kello 11: n jälkeen. Kuvio 3. SampP 500 VIX (punainen viiva) Esitykset siirtyy SampP 500: lle SPDR (keltainen viiva) - 2 minuutin kuvioasteikko VXX: ssä suurimmat päivänsisäiset mahdollisuudet esiintyvät SampP 500: ssa merkittävänä pudotuksena jotka on esitetty kuviossa 2 ja 3. Riippumatta siitä, ovatko nämä merkittävät liikkeet läsnä, seuraavaa tuloa ja lopettamista voidaan käyttää voiton voittoon volatiliteetista ETN: stä. Kuvion 3 perusteella VXX on paljon heikompi kuin SampP 500 on vahva. Lähellä 11 AM SampP 500 SPDR lähes vetää takaisin alimpaan päiväänsä. mutta VXX pysyy selvästi alle päivittäisen korkean. Se osoittaa paljon suhteellista heikkoutta, joka herättää vahvuutta SampP 500 SPDR: ssa, huolimatta hintansa vetämisestä. Tämä osoittaa, että VXX: n lyhyillä sivuilla on mahdollisuuksia. Nyt, kun heikkous on vakiintunut, etsi lyhyt merkintä. Odota, että VXX siirtyy korkeammalle ja pysähtyy yhden tai kahden minuutin kaavion kohdalla. Kun hinta rikkoo pauseconsolidation alle trending suunta, anna lyhyt kauppaa välittömästi. Aseta pysähtymisjärjestys hieman vetokoukun korkeuden yläpuolelle. Kuva 4. Merkinnät ja tappiot kun VXX on heikko Samaa menetelmää sovelletaan, kun VXX on vahva ja SampP 500 on heikko. VXX liikkuu suuremmassa odotuksessa vetäytymiseen ja pauseconsolidation. Kun hinta rikkoo vetoketjun alareunan yläosan yläpuolella (olettaen, että pohja on), anna pitkä asema. Aseta pysäytys hieman vetoketjun alhaalta. Tyhjennä käsin käsin, jos huomaat, että markkinoiden yleinen suuntaus muuttuu sinua vastaan. Jos olet lyhyt, korkeampi swing alhaisempi tai korkeampi swing korkea osoittaa mahdollisen trendin muutoksen. Jos olet pitkä, pienempi keinu alhainen tai alempi keinu korkea osoittaa mahdollisen trendin muutoksen. Vaihtoehtoisesti aseta kohde, joka on riskin moninkertainen arvo. Jos riski kaupankäynnillä on 0,15 osaketta kohden, pyritään ottamaan voitto kahdesti riskiasi, tai 0,30. Esimerkiksi menkäät lyhyenä 31.37: een ja lopetat 31.52: n (tämä on kauppa vasta klo 11 jälkeen kuviossa 4). Sinun pysähdysmäärä on 0,15 yläpuolella, joten tavoitesumma on 0,30 alle merkinnän (2: 1 palkkio-riskisuhde). Tämä monikerta on säädettävissä volatiliteetin perusteella. Erittäin voimakkaassa kehityksessä saatat voittaa voittoa, joka on kolme tai neljä kertaa suurempi kuin riski. Jos volatiliteetti ETN ei liiku riittävän helposti tuottamaan voittoja, jotka ovat kaksinkertaisia kuin riskisi, vältä sitä kaupankäynnistä, kunnes volatiliteetti kasvaa. Volatiliteetti ETF: t ja ETN: t ovat yleensä suurempia hintatasoja kuin SampP 500, mikä tekee niistä ihanteellisen päivän kaupankäynnille. Suurimmat mahdollisuudet prosentuaalisten hinnanmuutosten suhteen tulevat esiin ja pian sen jälkeen, kun SampP 500: lla on merkittäviä laskuja. Variaattisuus ETN, kuten SampP 500 VIX (VXX), voi jopa ennakoida, mitä SampP 500 aikoo tehdä. Kun VXX on suhteellisen heikko, se osoittaa, että SampP 500 on todennäköisesti vahva. Joko lyhyt VXX tai pitkä SampP 500 SPDR. Kun VXX on suhteellisen vahva, se osoittaa, että SampP 500 on todennäköisesti heikko. Joko menkää pitkään VXX tai lyhyt SampP 500 SPDR. Kun päivän kaupankäynti volatiliteetti ETF tai ETN, vain kauppa trending suuntaan odottaa vetää ja tauko, ja sitten kirjoita suuntaus suuntaan, kun hinta hajoaa pieni konsolidointi. Mikään menetelmä ei toimi koko ajan, joten stop loss-tilauksia käytetään rajoittamaan riskiä ja voittojen pitäisi olla suurempia kuin tappiot. Tällä tavoin, vaikka vain puolet kaupoista on voittajia (voitto tavoite saavutetaan), strategia on edelleen kannattava. Miten päivittäinen kaupankäynti käyttämällä pääomitettuja ETF: itä Leveraged ETFs ovat pörssilistattuja varoja, jotka käyttävät johdannaisten ja velkainstrumenttien yhdistelmää kaksinkertaiseksi tai kolminkertaiseksi sen jäljessä olevan kohde-etuuden tai indeksin liikkuminen. Rahastot ovat luottotappioidensa vuoksi erittäin epävakaita ja riskejä. Pankkitalletustodistukset ovat kasvaneet suosiollisesti päiväkäyttäjien joukossa, koska varat voivat tuottaa tuottoa hyvin nopeasti (edellyttäen tietenkin, että elinkeinonharjoittaja on kaupan oikealla puolella). Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin markkinoiden suosituimpia vipuvaikutteisia ETF: itä ja keskustelemme strategioista tappioiden minimoimiseksi käytettäessä näitä ETF: itä. Huomaa, että vaikka kaikki kaupankäynnit aiheuttavat riskejä, vipuyritykset ovat paljon riskialttiimpia. Näiden varojen pitäisi vastata vain kokenut elinkeinonharjoittaja, jolla on vatsa tappioiden hoitamiseen. (Katso myös: Laskennallisen ETF-palautuksen hajauttaminen.) Tietää komponentit Ensinnäkin ennen näiden haihtuvien instrumenttien kaupankäyntiä täytyy olla tietoinen siitä, mitä he jäljittävät. Kaksi-kolme kertaa mahdollisten ylös - ja alamäessä olevien potentiaalisten mahdollisuuksien vuoksi jopa pieni virhearvio niiden taustalla olevilla ominaisuuksilla voi haitata muuten voittavan kaupan. Seuraavassa on joitain markkinoiden suosituimpia vipuvaikutteisia ETF: itä ja niiden omaisuutta tai varoja. Direxion Daily Gold Miners - indeksi BullBear 3x-osuudet NYSE Arca GoldMiners - indeksi VelocityShares 3x pitkä lyhyt raakaöljy edestä kuukausi WTI Raaka Futures Suunta Daily Small Cap BullBear 3x osuudet Russell 2000 - indeksi (pienet korkit) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ Direction Daily SampP Biotech Bull Bear 3x SampP Biotekniikka Valitse toimialaindeksi Direction Päivittäiset kehittyvät markkinat Bull Bear 3x MSCI Emerging Markets - indeksi Ymmärtää perusasiat Vaikka suunnitteilla sulkeminen kantoja kaupankäyntipäivän lopussa, olisi järkevää saat lyhyen ymmärryksen perusaineista, jotka voivat vaikuttaa näihin ETF: ihin. Vaikka tekninen analyysi on luultavasti tärkein työkalu arsenalissasi, maailmanlaajuiset tekijät ympäri maailmaa, etenkin tapahtumat, jotka tapahtuvat yön yli, voivat säätää trendin seuraavana aamuna. Alla on myös keskustella niistä perusluonteisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa joihinkin suosituimpiin vipuvaikutteisiin ETF: iin. Gold Miners 3x The Direction Daily Gold Miners - indeksi 3x-osuudet (NUGT) ja Direction Daily Gold Miners Index Bear 3x - osuus (DUST) track New Yorkin pörssi (NYSE) Arca Gold Miners Index, johon geopoliittiset tapahtumat, luonnon katastrofit, Yhdysvaltain dollarin vaihtelut ja Yhdysvaltojen rahapolitiikan ilmoitukset. Tärkeimmät tiedotteet, joita on seurattava, kun kaupataan näitä kahta, ovat liittovaltion avoimen markkinakomitean kokouksen (FOMC) lausunnot, jotka julkaistaan noin kolmen viikon kuluttua kunkin valiokunnan kahdeksasta vuosittaisesta kokouksesta. ja kuukausittaiset talousraportit, jotka voivat vaikuttaa rahapolitiikkaan, kuten kuluttajahintaindeksi (CPI), työntekijöiden tilannekatsaus. ja vähittäismyyntiraportteja. (Katso myös: Taloudelliset indikaattorit tietää.) Pitkä ja lyhyt raakaöljy 3x VelocityShares 3x pitkä raakaöljy ETN (UWTI) ja VelocityShares 3x Inverse raakaöljy ETN (DWTI) seurata SampP GSCI raakaöljy - indeksiä. Sellaisinaan ne vaikuttavat öljyn hinnanmuutoksiin geopoliittisten tapahtumien ja Pohjois-Amerikan kysynnän ja tarjonnan vuoksi. Keskeisiä tiedotusraportteja ovat American Petroleum Institutes. Weekly Statistical Bulletin, joka tiistai ja Energy Information Administrations raportti, This Week of Petroleum, joka keskiviikko Yhdysvaltain inventaariot. Toinen tärkeä tiedotuslehti on Baker Hughes - nosturi. julkaistu joka perjantai keskipäivällä keskipäivällä. (Katso myös: Benchmark-öljyjen ymmärtäminen: Brent Blend, WTI ja Dubai sekä öljy - ja kaasu-futuureiden paljastaminen.) Suuret ja pienet kapselit 3x Direction Daily Small Cap Bull 3x - osuudet (DirecTV Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short SampP 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) ja UltraPro Short QQQ (SQQQ) ovat kaikki tärkeimmät Yhdysvaltain vertailuarvot. Sellaiset ovat alttiita monille makrotaloudellisille tekijöille, jotka vaikuttavat Yhdysvaltojen pääomamarkkinoihin. Näihin voivat kuulua seuraavat: Geopoliittiset tapahtumat Kansainvälisten osakemarkkinoiden volatiliteetti (viimeksi tämä on ollut Kiinasta) Taloudelliset raportit ja Federal Reserve - tiedotukset (ks. Edellä mainittu kullasta) Suuryritysten tuloskertomukset Volatiliteetti joukkovelkamarkkinoilla ja futuurimarkkinoilla SampP Biotech 3x Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) ja Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) seurata NYSE Arca Biotech - indeksiä ja ovat alttiita samoille epävarmuustekijöille ja virtauksille Yhdysvaltojen pääomamarkkinoilla (ks. Edellä). Koska ne kuitenkin ovat keskittyneet biotekniikka-alaan, pidä silmällä tulokset Yhdysvaltojen elintarvike - ja lääkeviraston kliinisistä tutkimuksista, biotekniikkayritysten fuusioista ja yrityskaupoista sekä isojen biotekniikkayhtiöiden tulosraporteista. Näihin kuuluvat Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ja Biogen Inc. (BIIB). Kehittyvät markkinat 3x Direction Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) ja Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) pyrkivät jäljittelemään kolme kertaa MSCI Emerging Markets - indeksin liikkeitä. Vaikka opas MSCI Benchmarkin kaupankäynnistä voisi täyttää kirjan, pitää silmällä yön aikana hyödykkeiden hintoja, Aasian ja Euroopan markkinoita, valuuttakaupat ja taloudelliset uutiset, jotka tulevat indeksirakenteista (Kiinan talouden hidastuminen ja äskettäinen yuanin devalvaatio on erinomainen esimerkki), sillä nämä tekijät voivat voimakkaasti sanoa seuraavana kaupankäyntipäivänä. (Katso myös: Kiinan Yuan: 360 asteen analyysi ja kuinka voimakas Yhdysvaltain dollari voi vahingoittaa kehittyviä markkinoita.) Vihjeitä kaupankäynnin aloittamiseen ja lopettamiseen Kaupankäynnin oppaista poiketen tällä ei ole strategisia teknisiä analyyseja sen subjektiivisen ja sen jälkeen - tosiasiallinen luonto. Oletan, että lukija on jo rakentanut perehtyneisyyden teknisen analyysin perusperiaatteisiin ja pystyy mukauttamaan kyseiset tekniikat kaupankäynnin kohteena oleviin ETF: iin. Seuraavassa on muutamia lisävihjeitä: Aseta Stop Losses. Heidän volatiliteettinsa vuoksi elinkeinonharjoittajan on suositeltavaa skaalata kauppaan ja ryhtyä kurinalaiseen lähestymistapaan stop-tappioiden asettamiseen. Lisäksi, koska 1 - 2 keinut ovat melko yleisiä näissä arvopapereissa, aseta stop-tappioita tarpeeksi laajalle, jotta et pääse pysähtymään ennen massiivista ajamista hypoteesin suuntaan. Älä pidä osuuksia yössä: älä pidä kanavia yön yli, koska globaalit tapahtumat voivat poistaa kaupanne. Esimerkiksi ei ole harvinaista, että VelocityShares 3x Inverse raakaöljy ETN (DWTI) ero pienenee 5-10 seuraavana aamuna. Pysäytyshäviöt eivät suojaa sinua tällaisissa tapauksissa. Joko vähennä kantoja tai sulje ne kokonaan päivän lopussa. Seuraa Paul Tudor Jonesia. Kuuluisa hedge-rahaston johtaja ja kauppias ylimääräinen, Paul Tudor Jones. oli tämä neuvoja kiinni hänen toimisto seinään, VÄHENTÄT AVERAGE LOSERS. Keskimäärin laskeminen on erinomainen strategia pitkäaikaisille sijoittajille ja swing-kauppiaille. Keskimäärin laskemalla 3x ETF: n menettämisen kauppa on kuin rahan heittäminen ulos ikkunasta. Tunnista avaimen päivämäärät. Joka viikko tai niin, on keskeinen tapahtuma, joka voi vaikuttaa näihin rahastoihin. Esimerkiksi öljy-ETF: t pyrkivät kaupankäyntiin sivuttain energia-informaatiohallintoon ja Baker Hughesin raportteihin johtaviin minuutteihin. Riippuen yleisestä suuntauksesta, markkinoiden näkemyksestä ja aikaisemmista viikkoista kertovasta raportista, jotkut kauppiaat haluavat panostaa vedonlyöntiraporttiin. Jos hypoteesi on todistettu oikein, voit tehdä suuren tuoton hyvin lyhyessä ajassa samalla, kun riskit ovat vähäiset. Tarkastele yleistä suuntausta. Lopuksi, pidä mielessä, että vaikka päivän kaupankäynti tapahtuu ajan kuluessa, joka mitataan minuuteissa, päivän liikkeet osoittavat suuremman kuvan. Käytä päivittäin, tunneittain ja 15-30 minuutin kaavioita, jotta voit selvittää tuki - ja vastustustasot aikaisemmista päivistä (viikkoa). Tavallisesti vahva tuki ja vastustuskyky, joka on testattu useita kertoja, voi osoittautua paremmaksi maahantulopaikaksi tai poistumisalueeksi kuin taso, joka näkyy päivän aikana. (Katso myös: Teknisen analyysin perusteet.) Alarivillä painotetut ETF: t eivät ole sydämen heikkonäköisille. Kauppiaat, jotka voivat vatsata volatiliteettia, voivat saavuttaa suuret voitot (tai tappiot) asemastaan hyvin nopeasti. Sanoin, että kaupankäynnissä nämä villi välineet, muista tarkistaa kohde-etuus, että he seurata, jotta voit olla suuntaan ne ottavat jokaisena kaupankäyntipäivänä. Lisäksi kauppiaille, jotka panostavat näihin rahastoihin, olisi oltava riittävät riskienhallintastrategiat ja oltava valmiita sulkemaan asemaansa jokaisen markkinapäivän päättyessä.17 ETF: t päiväkäyttäjille Kaikkien kävijöiden sijoittajat ovat ottaneet ETF: t käyttöön kun on kyse käytännöllisesti katsoen minkä tahansa omaisuusluokan käyttämisestä maailmanmarkkinoilla. Jatkuva innovaatio pörssiin liittyvässä maailmankaikkeudessa on edelleen kannustanut ETP: ää monien aktiivisten kauppiaiden 8217 radarikkunoiden etulinjassa, kun otetaan huomioon nestemäisten rahoitusvälineiden monipuolinen ja kasvava kokoonpano. Vaihto-kaupankäynnin kohteena olevien rahastojen läpinäkyvyyteen ja monipuolisuuteen liittyvien hyötyjen lisäksi kauppiaat ovat myös omaksuneet näiden välineiden nestemäisen ja kustannustehokkaan luonteen. Katso ETF Technical Trading FAQ. Siten päivän harjoittajat ovat omaksuneet nämä rahoitusvälineet elinkelpoisiksi välineiksi halvan ja uskomattoman likvidisen altistuksen saavuttamiseksi mihin tahansa markkinoiden kulmaan. Onko sen ostaminen vipuvaikutteiseen NASDAQ-rahastoon, ennen kuin Apple raportoi ansaitsemisensa tuhoutuneen neljänneksen tai myydä kultaa pessimististen FOMC-minuuttien jälkeen, ETF: t ovat oikeutetusti ansainneet monien tunnettujen päivän kauppiaiden kunnioituksen, katso myös How to Play Schiffs 5.000 Gold Prediction. Alla on kattavuus 17: stä 100 Most Liquid ETF: stä kaupankäynnin volyymilla, mikä korostaa tapauksia, joissa jokainen voi tulla hyödylliseksi niille, jotka haluavat tehdä lyhyen aikavälin vedon: 17. Industrial Select Sector SPDR (XLI) Tämä tarjoaminen State Streetiltä voi tulla kätevä niille, jotka haluavat hyödyntää kotimaisia teollisuusaloja juuri ennen (tai sen jälkeen) olennaisia taloudellisia tietoja. Varmista, että tämä ETF on tutka - näytölläsi jokaisen kuukauden lopun ensimmäisen työpäivän jälkeen, kun ISM: n valmistustiedot osuvat kadulle, joka on koottu amerikkalaisen valmistusteollisuuden ostopäälliköiden kyselyn perusteella. 16. SampP 500 VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETN (VXX) Niille, jotka menestyvät suurilla hintavaiheilla, tämä ETN voisi olla unelmiesi työkalu. VXX tarjoaa altistumisen volatiliteetti futuureille, ja sellaisena se voidaan käyttää suojaus työkalu yhdessä muiden asennoissa tai erillisenä kaupankäynnin välineenä. Pidä silmäsi tällä ETN: ssä joka torstaina, kun viikoittaiset työttömyystiedot tulevat ulos kotona. Tämä luku heijastaa työttömyysetuuksia hakeneiden ihmisten lukumäärää ensimmäistä kertaa viime viikolla ja tarjoaa usein tietoa työmarkkinoiden terveydestä . 15. Yhdysvaltain luonnonkaasusäätiö (UNG) Hyödykekaupat voivat hyödyntää tätä tunnetusti epävakaata ETF: ää joka viikko, kun maakaasun tallennustiedot tulevat ulos. Tämä raportti osuu kadulle joka torstaina ja profiloi viime viikolla pidetyn polttoaineen kuutiojalan lukumäärän antaen sijoittajille ja kauppiaille entistä enemmän tietoa tarjonnan ja kysynnän edellytyksistä. Katso 25 tapaa investoida maakaasuun. 14. USD USD - indeksihinta (UUP) Yhdysvaltain dollarin indeksin saaminen voi olla hyödyksi niille, jotka haluavat panostaa inflaatio-odotuksiin ennen (tai sen jälkeen) CPI: n vapauttamista. Tämä ETP voi olla hyödyllinen työkalu hyödyntää sitä, kun Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksitiedot osuvat Wall Streetiin noin 15 päivän kuluttua kunkin kuukauden lopusta. Tämä tilasto kokoaa kuluttajien ostamien tavaroiden ja palveluiden korin hintojen muutoksen. Huomaa, että Core CPI - tiedot eivät sisällä elintarvikkeita ja energiaa. Katso myös King Dollar ETFdb - salkku. 13. Ultra DJ-UBS-raakaöljy (UCO) UCO on tulevaisuusperusteinen tuote, joka tarjoaa kahdesti hyödynnettyä raakaöljyn hintaa. Raakaöljyn varastotiedot voivat varmasti antaa tämän ETP: n perustavanlaatuiset syyt hyppäämiseen kummassakin suunnassa, kun kauppiaat reagoivat viimeisen viikon varastotietoihin joka keskiviikko aamuna, ks. Myös 25 tapaa sijoittaa raakaöljyyn. 12. SPDR SampP Retail ETF (XRT) Sekä kauppiaat että sijoittajat kääntävät huomionsa kuluttajien harkinnanvaraiseen sektoriin joka kuukausi Yhdysvaltojen vähittäismyynnin julkaisuista. XRT on ylivoimaisesti nerokkain työkalu vahtimestarille niille, jotka haluavat keskittyä erityisesti kotimaiseen vähittäismyyntiin, tämä ETF on kätevä hakemaan markkinoille ennen kuin iso nimi vähittäiskauppias raportoi neljännesvuosittaiset tulot tai tehdä pelata ennakoimassa parempi odotettavissa oleva vähittäismyyntiraportti. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Tämä ETF on kätevä niille, jotka haluavat panostaa Japanin talouskasvuun ja inflaatio-odotuksiin kuukausittaisen Japanin keskuspankin kokouksen ja korkopäätöksen jälkeen. BoJ vapauttaa korkopäätöksensä sekä taloudellisen kehityksen kommentit talouden kehityksestä maan sisällä ja sen ulkopuolella keskipitkällä kuukaudella, jolloin se korostaa valokuvia Japanin osakkeista ja myös EWJ: stä. 10. MSCI Germany Index Fund (EWG) Saksan osakkeet ja EWG keskittyvät useisiin kauppiaisiin kuukausittain viimeisimpien saksalaisten inflaatiotietojen julkaisemisen jälkeen, mikä auttaa selventämään todennäköisesti tärkein Euro vyöhykkeen jäsenmaata. Suurin euroalueen talous, Saksan kuluttajahintaindeksillä on suuri vaikutus alueiden inflaatioon sekä Euroopan keskuspankin toteuttamiin toimiin, ks. Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Tämä käänteinen 2x leveraged valuutta ETF voi olla tehokas väline niille, jotka haluavat ottaa vetoa siitä, millä tavalla euro kauppa Yhdysvaltain dollariin valuuttamarkkinoilla. EUO voi toimia hyödyllisenä kaupankäyntivälineenä päivittäin tai vedonlyönnin välineenä ennen asiaankuuluvia taloudellisia päästöjä, kuten Euroopan keskuspankin korkotiedotus ja lehdistötilaisuudet. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Tämä ETF on vähemmän kuin ihanteellinen niille, jotka haluavat luoda hyvin monipuolisen altistumisen kiinalaisille osakkeille pitkän matkan aikana, koska sen matala, ylhäältä raskas salkku. Kuitenkin, kun on kyse päivä kaupankäynnin China8217s osakemarkkinoilla, FXI on ylivoimaisesti paras työkalu työtä tämä ETF on myös aktiivinen vaihtoehto markkinoilla, jolloin kauppiaat voivat käyttää kehittyneempiä strategioita samoin, katso miksi sinun pitäisi myydä FXI Buy GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Olipa kyseessä uusi kotimyynti, asuminen alkaa, rakennusluvat tai olemassa olevat kotimyynnin tiedotteet, XHB on suosituin ETF, joka tarjoaa pääsyn Yhdysvaltojen kodinrakennusteollisuuteen. Jokainen yllä mainituista lukuista julkaistaan kuukausittain ja tarjoaa taaksepäin katsomia näkemyksiä kotimaisten kiinteistömarkkinoiden terveydestä. 6. Barclays 20 Year Treasury Bond - rahasto (TLT) Tämä on markkinoiden likvidimpi korkosijoitustuki, ja sellaisinaan monet päiväkäyttäjät omaksuvat TLT: n, kun on aika pakenemaan turvasatamiin. TLT seuraa pitkäaikaisia Yhdysvaltojen valtionvaroja, mikä tekee siitä ihanteellisen rahaston ostaa osakemarkkinoiden turbulenssin ennakoimiseksi tai ryhtyä lyhyeen asemaan, jos euforiahankkaus todennäköisesti leviää Wall Streetin kautta, ks. Myös How to Play Treasury Bubble with ETFs. 5. MSCI Australia Index Fund (EWA) Australia8217-talouksella on tärkeä asema globaalissa vaiheessa, eikä sen pitäisi olla yllättävää, että tämä Australian osakepääoma on yksi likvideimmistä rahastoista vaihto-kaupankäynnin universumissa. Olipa se vedon ennen Australia8217: n neljännesvuosittaista BKT-raporttia tai keskuspankkipäätöstä, EWA on suosituin työkalu altistumisen tähän vauraaseen saarivaltioon. 4. Kehittyvät markkinat ETF (VWO) Kun riskialttius kasvaa osakemarkkinoiden euforian aikoina, VWO voi olla täydellinen työkalu, koska se tarjoaa halpaa ja nestemäistä pääsyä suosittuun MSCI Emerging Markets - indeksiin. Sen lisäksi, että se toimii taktisena 8220risk on8221 - työkaluna, VWO myös kaksinkertaistaa suuren ydinrakennuksen takia sen kilpailukykyisen 0,20 kustannussuhteen ja sen, että it8217: ää on saatavissa Firstrade-palkkiona. TD Ameritrade. ja Vanguard-tilin haltijat. 3. DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) Yhä useammat sijoittajat ja sijoittajat hakevat hyödykkeen omaisuusluokkaa ETF-teollisuuden kehityksen ansiosta, joka on tuottanut lukuisia työkaluja, jotka helpottavat erilaisten futuurimarkkinoiden hyödyntämistä. DBC on suosituin käytettävissä oleva väline, joka tarjoaa laajan, tulevaisuusperusteisen altistumisen 14: lle eniten vaihdetuista ja tärkeimmistä fyysisistä hyödykkeistä maailmassa. 2. SPDR Gold Trust (GLD) Gold on epäilemättä yksi suosituimmista varoista aktiivisten kauppiaiden keskuudessa, sillä se pitää valituksen sekä turvallisena turvapaikkana että suojautumisena inflaatiota vastaan. Se on myös osoitus pelosta ja epävarmuudesta maailmanmarkkinoilla. GLD on markkinoiden suosituin fyysisesti kannattava kulta-ETF, joka tarjoaa valtavan likviditeetin ja aktiivisemmat vaihto-markkinat kehittyneemmille kauppiaille. Katso Seven Feeds to Hate Gold as a Investment. 1. SPDR SampP 500 ETF (SPY) SPY vie kotiin kakun, kun se tulee miellyttämään jopa kaikkein kriittisin päivän kauppiaat. Tämä on ylivoimaisesti suurin ja suosituin ETF maailmassa. SPY tarjoaa vertaansa vailla olevaa päivänsisäistä likviditeettiä ja on yksi Wall Streetin aktiivisimmista vaihtoehtoisista markkinoista, ja se palvelee lukemattomia mahdollisuuksia käyttää jopa hienostuneimpia strategioita tick-by-tickilla Katso myös 5 vinkkejä ETF-kauppiaiden täytyy tietää. Seuraa minua kimposoksessa SBojinov Disclosure: Ei asemia kirjoitushetkellä. Kuinka kultaiset ETF: t verotetaan 25. kesäkuuta 2014 ETF Performance Visualizer 24. syyskuuta 2013 Suurimmat indeksit vuodessa: visuaalinen opas 16. heinäkuuta 2013 Visuaalinen opas ETF universumiin 23.4.2013 Dow Jonesin teollisen keskiarvon historiallinen historia ( DIA) 14.3.2013 101 ETF-oppituntia Jokaisen talousneuvonantajan tulisi oppia 23. toukokuuta 2012 ETFdb-uutiskirje Ilmainen päivitykset ETF: eistä, toimivia investointisuunnitelmia ja lisää ETF Screener Etsi ja suodata ETF: itä kaikkiin sijoitustavoitteisiin ETF-tietokanta ei ole sijoitusneuvoja ja kaikki ETF-tietokannan julkaisema sisältö ei ole yksittäinen sijoitusneuvonta. Tässä tarjotut mielipiteet eivät ole henkilökohtaisia suosituksia ostamaan, myymään tai pitämään arvopapereita. Ajoittain tässä mainitut vaihto-kaupankäynnin kohteena olevat tuotteet voivat sijoittaa maksullisia mainoksia ETF-tietokantaan. Kaikki ETF-tietokannan sisältö tuotetaan riippumatta mainosyhteyksistä. Lue täydellinen vastuuvapauslauseke. 4 Vinkkejä kaupankäynnin kohteeksi otettavien ETF: iden suuntaamiseen suuntaa-antavassa indeksissä 4 Vinkkejä kaupankäynnin kohteeksi otettavien ETF: iden suuntaamiseen suuntaa-antavassa indeksissä Kuten vakiintuneilla vaihto-osuuksilla, vipuva ETF voi saada sinut altistumaan tietystä sektorista, mutta kuten nimestä käy ilmi, se käyttää sisäänrakennettua vipuvaikutusta altistumisen maksimoimiseksi tai minimoimiseksi markkinoiden suuntavasta liikkeestä riippuen. Näin ollen, ennen kuin yrität vaihtaa vipuvaikutteisia ETF: itä. muista, että se voi olla kaksiteräinen miekka. Jos olet uusi vipuvaikutteinen vaihto-rahasto (ETF) ja vielä mietteli, mikä on vipuvaikutus etf, sinun kannattaa ensin klikata tästä ja tutustua siihen, millä vipuetuilla ETF-rahastoilla on tietoa siitä, miten tämä ylimääräinen kaupankäyntiväline toimii. Valmis lukeminen on hyvä Jos olet lukenut vipuvaikutteisten ETF: iden yleiskatsauksen, sinun pitäisi ymmärtää, miksi etätaloudellisten ETF: iden kaupankäynti pitkällä aikavälillä ei toimi eikä kaupankäynti lyhyellä aikavälillä. Joten, mielestäni millainen strategia toimisi paremmin lyhyellä aikavälillä Ilmeinen vastaus on tekniset kaupankäynnin strategiat. Tämä johtuu siitä, että perustekijöiden muutokset voivat kestää päiviä tai jopa viikkoja, jolloin niillä on havaittavia vaikutuksia markkinoihin. Tämä pätee erityisesti silloin, kun analysoit koko ETF: n alaa makrotaloudellisista tekijöistä. Vihje 1 Tiedä arvopaperipörssinne ETF Jos tiedät vihollisesi ja tuntee itsesi, et vaarannu sata taistelussa. jos et tunne vihollistasi tai itseäsi, sinut vaarantuu jokaisessa taistelussa. - Sun Tzu No, et aio sotaa, mutta kannattaa ymmärtää arvopapereita, jotka muodostavat vivutetun ETF: n. Jotkut hyödykkeet ja alat ovat erittäin epävakaita verrattuna muihin, ja kaupankäynti kolminkertainen vipuvaikutus ETF perustuu kyseiseen hyödykkeeseen tai teollisuus voi täysin tuhota koko päivän voitot muutamassa minuutissa. Esimerkki: 3G Long Crude ETN: n (UWTI) volatiliteetti voi olla erittäin korkea. Esimerkiksi Google Financein mukaan kolminkertaisen vivutetun öljyn ETF: n beeta, kuten VelocityShares 3X Long Crude ETN (UWTI) on 2,18. Kuvio 2: Suuntaviivan volatiliteetti Daily Gold Miners Bullin 3X ETF (NUGT) on paljon alhaisempi Sen sijaan beta-vetoisen kullan ETF: n, kuten Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF: n (NUGT) beta, on vain 0,54. Joten, sinun pitäisi arvioida erikseen vipuvaikutus ETF-riski. Jos kaupat UWTI: n ja NUGT: n kanssa samalla trendi kaupankäynnin strategialla, se olisi itsemurha. Koska NUGT-hinnalla on taipumus olla enemmän sidottu hintatoiminto. kun taas UWTI todennäköisesti muodostaa trendin kaupankäyntipäivänä. Nyt, kun tiedät, mitä etsit ETF: ssä luokitellakseen trendikuvaksi sopivaksi, käy ETFdbs leveraged etf - luettelossa ja ristissä tarkistaa vipuvaikutuksen ETF-beta, jotta kirsikka valita kaikkein haihtuvat. Muista, että yli 1: n beta-indeksi osoittaa suurempaa volatiliteettia verrattuna markkinoihin, kun taas beta alle 1 osoittaa, että sillä on alhaisempi volatiliteetti verrattuna markkinoihin. Vihje 2 Kaupankäynnin kohteena olevat ETF-katkokset suuntausliikkeen indeksillä Nyt kun ymmärrät, miksi on parempi kehittää epävakaita etuoikeutettuja etf - laitteita, kuten öljyvahvuus etf: stä, keskustella suuntaa-antavasta indeksi-strategiasta, jota voit hakea kaupankäynnin kohteena oleviin öljyn etf breakouts - ohjelmaan. Kuva 3: suuntavirtausindeksi yläpuolella taso 20: n signaalit mahdollinen uuden suuntauksen alku Jos et tunne mitään suuntaa-antavista indeksistä, tässä on nopea vinkki: ammattimaiset päivittäiset toimijat katsovat usein, että vipuvaikutteinen etf-laite on alkamassa lyhyen aikavälin trendi aina, kun keskimääräinen suun - nallinen liike (ADX on DMI-kaavion punaisella rivillä) nousee yli 20: n. Monet toimijat ovat kuitenkin konservatiivisempia ja pitävät vain lukua yli 25, mikä on merkki mahdollisesta kehityksestä. Riippuen omasta riskialttiudesta, voit päättää, minkä taso haluat katsella. Mutta periaate pysyisi melko saman verran. Kun havaitset, että suuntaviljelmän indeksin keskimääräinen viiva kohoaa korkeammalle tasolle 20 (tai tasolle 25), ja vipuvaikutuksen kohteena olevan ETF: n hinta on suljettu merkittävän vastustason yläpuolelle, sitä on pidettävä pätevänä katkoksena. Kuviossa 3 UWTI: n hinta vaihteli 8,50: n ja 8,61: n välillä, kun taas ADX-arvo nousi 20: n yläpuolelle. Se ilmoitti, että tämä voisi olla nousu. Jos löydät markkinat tällaisessa tilanteessa, sinun on annettava markkinatilaus ostaa vipuvaikutus etf hetkellä kun hinta nousi yli korkean valikoiman ja sulkee sen yläpuolella. Vihje 3 Trend Trading Leveraged ETFs suuntatiimin indeksillä Kuten aiemmin keskustelimme, syy sinun pitäisi valita erittäin volatile leveraged ETFs lyhyen aikavälin päivän kaupankäynti on, että nämä yleensä suuntaus paljon. Suuntausliikkeen indeksin avulla voit helposti hankkia suurimman osan vipuvaikutteisten ETF: iden lyhyen aikavälin kehityksestä. Vaikka sinulla on jo pitkä asema, Suuntaviiva-indeksi voi auttaa sinua skaalaamaan ja lisäämään altistumista vipuvaikutuksen kohteena olevan ETF-sektorille. Kuvio 4: Kun ADX on nousussa, on suuri todennäköisyys, että suunta jatkuu Suhdesuuntaindeksin (ADX) nousu osoittaa, että taustalla oleva suuntaus on vahvempi. Näin ollen, kun huomaat, että vipuvaikutteisen ETF: n ADX on vauhdissa ja linja on nousussa, sinun pitäisi etsiä mahdollisuuksia lisätä altistumista. On olemassa useita tapoja, joilla voit laajentaa tai lisätä lisäpaikkoja kauppaan. Esimerkiksi yhdistämällä muita teknisiä indikaattoreita suuntavirtaussignaaliin, kuten liukuvien keskimääräisten risteytysten tai jopa hintatoimintojen yhdistämiseen, voidaan skaalata paikalle. Kuviossa 4 UWTI-leveraged ETF: n suuntavirtaindeksi nousi edelleen ja nousi yli 40. Kun suuntavaliokunnan indeksin arvo lähestyy tasoa 40, kannattaa harkita, että vipuvaikutus ETF on vahva trendi ja etsi signaaleja mittakaavassa. Tässä yhteydessä UWTI-hinta muodosti suuren sisäpalkin (IB) purkauksen jälkeen. Suuntaussuuntaindeksin nousun myötä sisäpalkin muodostuminen osoitti trendin jatkumisen. Olisit voinut helposti päästä ylimääräiseen pitkäasentoon, kun UWTI-hinta tunkeutui sisäpalkin korkeuteen ja lisäsi altistumista osana sijoitetun sijoitusstrategian osuutta. Vihje 4 Käyttämällä suuntavilkkuindeksiä kaupankäynnin kohteena olevan rajan sidotun ETF: n suhteen Kuva 5: Suuntaviivaindeksin käyttäminen kaupankäynnin alueelle Bound ProShares Ultra SampP 500 (SSO) Kun löydät vipuvaikutuksen, ETF on kaupankäynnin kohteena ja Directional Movement Index lurking alla 20, voit olla varma, että hajoamisen todennäköisyys on ohut. Näin voit helposti ostaa lähelle tukea ja poistua asemasta lähellä vastustusta ja tehdä helposti rahaa prosessiin. Yllä olevassa kaupallisessa esimerkissä (kuvio 5) näet, että ProShares Ultra SampP 500 (SSO) muodosti sisäpalkin tukitason ympärille, kun suuntavirtausindeksin lukema oli alle 20. Näin ollen olisit voinut olla melko varma siitä, että oli suuri todennäköisyys, että ProShares Ultra SampP 500 (SSO), joka on leveraged sampp 500 ETF, olisi jatkossakin pysynyt tuki - ja vastustustasossa. Joten jos teet ostotilauksen, kun SSO-hinta tunkeutui tämän sisäpalkin korkeuteen, voit helposti ottaa kiinni nousevasta liikkeestä kohti vastustustasoa. Tässä tapauksessa, kun SSO-hinta lähestyi vastustustasoa, suuntavaliokunnan lukemaa kasvoi, mutta se pysyi edelleen alle 20. Näin ollen voit yksinkertaisesti sulkea pitkän kantaman ja lopettaa kaupan suurimman osan voitoista. Sitten taas, jos suuntavilkkuindeksin lukeminen kiipeilisi yli 20, voit odottaa potentiaalista purkautumista. Päätelmä Väkevä ETF-kaupankäyntistrategia, joka käyttää suuntaa-antavaa indeksiä, voi osoittautua hieno tapa tehdä nopeita voittoja varsinkin lyhyessä ajassa kehyksiä, kuten 5 minuutin kaavion. Koska vipuetuilla ETF-yhtiöillä on sisäinen vipuvaikutus, institutionaaliset toimijat käyttävät usein näitä välineitä päivittäiseen kauppaan suuria varoja, jotka eivät voi käyttää vipuvaikutusta sääntelyn vuoksi. Tämä herättää runsaasti likviditeettiä ja lisää tiettyjen vipuvaikutteisten ETF: iden volatiliteettitasoa. Tämä tarjoaa erinomaisia kaupankäyntimahdollisuuksia vähittäiskauppiaille, jotka yksinomaan riippuvat teknisistä kaupankäyntistrategioista lyhyen aikavälin liikkeitä varten. Jos olet tyytyväinen käsittelemään suuria hintavaihteluita ja asut kaupankäynnin epävakaisiin instrumentteihin, hyödynnettävät ETF: t voivat tarjota paljon mahdollisuuksia lyhytaikaiseen kaupankäyntiin. Yhdistämällä suuntausliikkeen indeksin vinkkejä jollakin järjellä, voit menestyksekkäästi vaihtaa leveraged ETF: itä ja tehdä kunnolliset voitot. Liittyvä viesti
Comments
Post a Comment